Beschlussvorlage der Verwaltung - BV-V/07/0750
Grunddaten
- Betreff:
-
Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Haushaltsjahre 2023/2024
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage der Verwaltung
- Federführend:
- 20 Amt für Finanzen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Gestoppt
|
|
Bürgerschaft (BS)
|
Beschlussfassung
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|
|
●
Erledigt
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Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA)
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Beratung
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13.04.2023
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Beschlussvorschlag
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Ergänzung zur Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Haushaltsjahre 2023/2024 aufgrund des Ankaufs und der Vermietung des Verwaltungsgebäudes Lange Straße 2 a.
Sachdarstellung
Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan nebst Anlagen für den Doppelhaushalt 2023/2024 und den Finanzplanzeitraum bis 2026 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde unter Berücksichtigung der Veränderungslisten und Änderungsanträge am 23.02.2023 mit Beschluss BV-V/07/0706-09 durch die Bürgerschaft beschlossen. Mit E-Mail vom 17.03.2023 erfolgte die Übergabe des Haushaltsplanes zur Prüfung und Genehmigung an das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V; der Versand der gedruckten Exemplare erfolgte am 24.03.2023.
Da sich der Haushaltsplan 2023/2024 gegenwärtig beim Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V in der Prüfung befindet, soll, um das Genehmigungsverfahren nicht zu erschweren oder zu verlängern, ein Ergänzungsbeschluss herbeigeführt werden.
Eine ausführliche Begründung der Vorteile des Ankaufs und der anschließenden teilweisen Vermietung des ehemaligen Amtsgerichts ist in der nicht öffentlichen Beschlussvorlage BV-V/07/0748 dargestellt. Entscheidendes Kriterium für den Ankauf ist die perspektivisch wirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, wonach ab dem 22. Jahr nach dem Ankauf trotz Zinsen aus Kreditaufnahme von einer geringeren Belastung des Ergebnishaushalts im Vergleich zum Verbleib an den jetzigen Standorten auszugehen ist.
Der Ankauf und die Finanzierung sind in den Teilhaushalten 04 – Immobilienverwaltungsamt – und 11 – Zentrale Finanzwirtschaft – darzustellen. Durch die Umsetzung der Mitarbeitenden aus den derzeitigen Verwaltungsstandorten (Rathenau-Straße und Kapaunenstraße) wirkt sich der Ankauf auf folgende Teilhaushalte aus:
- 01 – Verwaltungsleitung
- 02 – Haupt- und Personalamt
- 06 – Tiefbau- und Grünflächenamt
- 09 – Amt für Bildung, Kultur und Sport
Um die Aktualisierung des Haushaltsplans möglichst gering zu halten und unter der Prämisse, dass die Deckungsringe „Mieten und Pachten“ und „Bewirtschaftung“ in Verantwortung des Teilhaushaltes 4 liegen, sollen die sich ergebenden Änderungen nur in den unten benannten Produktsachkonten dargestellt werden.
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ergeben sich insgesamt:
|
Haushaltsjahr |
alt |
neu |
Differenz |
|
|
Ergebnishaushalt in EUR |
||
|
2023 |
-2.730.600 |
-3.152.100 |
-421.500 |
|
2024 |
-4.412.200 |
-4.705.800 |
-293.600 |
|
2025 |
-6.506.900 |
-6.790.600 |
-283.700 |
|
2026 |
-6.077.700 |
-6.341.500 |
-263.800 |
|
|
Finanzhaushalt in EUR |
||
|
2023 |
-2.904.600 |
-3.616.300 |
-711.700 |
|
2024 |
-5.255.500 |
-5.817.200 |
-561.700 |
|
2025 |
-7.990.500 |
-8.559.800 |
-569.300 |
|
2026 |
-8.119.200 |
-8.686.700 |
-567.500 |
Folgende Produktsachkonten werden durch den Ergänzungsbeschluss, wie folgt, verändert und bedingen die vorgenannten Änderungen:
|
Produktsachkonto |
Bezeichnung |
HH-Jahr |
Planansatz alt |
Veränderung |
Planansatz neu |
|
11401.03700000 |
Ankauf Verwaltungsgebäude |
2023 |
0 |
+13.427.100 |
13.427.100 |
|
11401.52490000 |
Umzüge |
2023 |
21.000 |
+32.000 |
53.000 |
|
11401.41900000 |
Erstattung Baukostenzuschuss |
2023 |
0 |
+97.700 |
97.700 |
|
61200.31513300 |
Neuaufnahmen |
2023 |
43.857.300 |
+13.427.100 |
57.284.400 |
|
61200.57511030 |
Zinsen Neuaufnahme |
2023 |
1.192.700 |
+425.600 |
1.618.300 |
|
2024 |
3.232.000 |
+447.800 |
3.679.800 |
||
|
2025 |
5.250.700 |
+430.200 |
5.680.900 |
||
|
2026 |
5.250.700 |
+412.200 |
5.662.900 |
||
|
61200.31513300 |
Tilgung |
2023 |
463.600 |
+515.200 |
978.800 |
|
2024 |
1.132.900 |
+493.100 |
1.626.000 |
||
|
2025 |
1.772.200 |
+510.600 |
2.282.800 |
||
|
2026 |
2.330.000 |
+528.700 |
2.858.700 |
||
|
11401.44110000 |
Mieterträge GPG und Hanse-Kinder |
2023 |
191.000 |
+131.300 |
322.300 |
|
2024 |
191.000 |
+132.400 |
323.400 |
||
|
2025 |
191.000 |
+125.400 |
316.400 |
||
|
2026 |
191.000 |
+125.600 |
316.600 |
||
|
11401.5221000 für den DR Bewirtschaftung |
Bewirtschaftung |
2023 |
920.400 |
-9.800 |
910.600 |
|
2024 |
583.700 |
-4.300 |
579.400 |
||
|
2025 |
740.900 |
-3.600 |
737.300 |
||
|
2026 |
400.100 |
-5.300 |
394.800 |
||
|
1140.53400000 |
Abschreibungen |
2023 |
289.600 |
+225.000 |
514.600 |
|
2024 |
289.600 |
+225.000 |
514.600 |
||
|
2025 |
288.600 |
+225.000 |
513.600 |
||
|
2026 |
288.500 |
+225.000 |
513.500 |
||
|
11401.56210000 für den DR Mieten und Pachten |
Miete Rathenaustraße und Kapaunenstraße |
2023 |
497.900 |
-120.000 |
377.900 |
|
2024 |
497.900 |
-242.500 |
255.400 |
||
|
2025 |
417.700 |
-242.500 |
175.200 |
||
|
2026 |
329.400 |
-242.500 |
86.900 |
Finanz. Auswirkung
|
Haushalt |
Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Ja oder Nein)? |
HHJahr |
|
Ergebnishaushalt |
Ja |
2023 – 2026 |
|
Finanzhaushalt |
Ja |
2023 – 2026 |
|
|
Teil- haushalt |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto |
Bezeichnung |
Betrag in € |
|
|
1 |
s. o. |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
HHJahr |
Planansatz HHJahr in € |
gebunden in € |
Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in € |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
HHJahr |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Deckungsvorschlag |
Deckungsmittel in € |
|
1 |
|
|
|
|
Folgekosten (Ja oder Nein)? |
|
|
|
HHJahr |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto |
Planansatz in € |
Jährliche Folgekosten für |
Betrag in € |
|
1 |
|
|
|
|
|
Auswirkungen auf den Klimaschutz
|
Ja, positiv |
Ja, negativ |
Nein |
|
|
|
|
Begründung:
