Beschlussvorlage der Verwaltung - 06/93

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt den Nachtragswirtschaftsplan 2014 des See- und – Tauchsportzentrums - Eigenbetrieb der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (STZ).

Erläuterungen zum Nachtragswirtschaftsplan 2014 des STZ

 

Alle erheblichen Änderungen im Erfolgsplan und im Finanzplan wurden im Nachtragswirtschaftsplan dargestellt.

 

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Im Jahr 2014 werden weniger Einnahmen aus den Törns mit der „GREIF“ erzielt. Die durchschnittliche Auslastung liegt bei 20 Mitseglern bei Mehrtagesfahrten. Ein Törn wurde ganz abgesagt. Dadurch resultieren auch weniger Einnahmen aus dem Verkauf von Andenken und Getränken.

Die erwarteten Einnahmen aus der Pension „Schipp in“  werden ebenfalls nicht realisiert. Grund dafür ist die schlechte Auslastung von Januar bis März.

 

Sonstige betriebliche Erträge

Durch weitere Zuwendungen eines Sponsoringpartners werden die sonstigen betrieblichen Erträge höher erwartet.

 

 

Abschreibungen

Die Abschreibungen im Jahr 2014 sind geringer, da im Jahr 2013 eine  außerplanmäßige  Abschreibung erfolgte.

 

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der  Mehraufwand resultiert  aus spendenfinanzierten Maßnahmen, die im Laufe des Jahres notwendig wurden (z.B. Erneuerung von zwei Stück Pardunen, Reparatur eines Hilfsdiesels und Neuanschaffung der geforderten Rettungsmittel). Weiterhin ist die Konservierung der Innenhaut des Schiffes im Plan.

 

 

 

Finanzplan

Der Liquiditätsstand war zum Jahresanfang geringer als ursprünglich geplant.

 

In Folge ergibt sich ein Liquiditätsbedarf aus kommunalem Haushalt bereits im Dezember 2014 in Höhe von 34T€.

 

Finanzierung
Ergebnishaushalt
	Teilhaushalt		Produkt-Sachkonto	Bezeichnung		Betrag in €
1	11		6.2.3.00-57310000	Sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe		367.000
	HHJahr	Planansatz HHJahr in €		gebunden in €	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €
1	2014	321.000		321.000	46.000

 

	HHJahr	Produkt-Sachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1

 

 

Finanzhaushalt

	Teilhaushalt		Produkt-Sachkonto	Bezeichnung		Betrag in €
1	11		6.2.3.00-57310000	Sonstige Auszahlungen an Eigenbetriebe		34.000
	HHJahr	Planansatz HHJahr in €		gebunden in €	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €
1	2014	0		0	34.000

 

	HHJahr	Produkt-Sachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1

 

Folgekosten
Ja                  Nein:
	HHJahr	Produkt-Sachkonto	Planansatz in €	Jährl. Folgekosten für	Betrag in €
1