Beschlussvorlage der Verwaltung - 06/706
Grunddaten
- Betreff:
-
Beschaffung der Software "ab-data Web KomPass"
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage der Verwaltung
- Federführend:
- Import
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen
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Beratung
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13.06.2016
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Erledigt
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Hauptausschuss (HA)
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Beschlussfassung
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27.06.2016
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Sachdarstellung
Zum einheitlichen Aufbau eines Berichtswesens/ Controllings, als auch zur technischen Unterstützung bei der Erstellung der Haushaltspläne ist die Anschaffung der o.g. Software erforderlich.
Das Controlling-Werkzeug Web KomPASS erlaubt eine verständliche und zuverlässige Aufbereitung und Steuerung aller Daten aus dem ab-data Web Finanzwesen mithilfe vorgefertigter und/oder individualisierter Berichte und Kennzahlen. Diese mit der Software erzeugten Berichte ermöglichen zu allen ab-data Fachgebieten komprimierte tabellarische und grafische Auswertungen.
Zur Gewährleistung von qualitativ hochwertigeren Auswertungen und Berichten und zur Nutzung weitergehender Funktionalitäten ist die Anschaffung des Komfortpaketes notwendig (u.a. zeitraum- und zeitpunktbezogene Auswertungen, Jahresabschluss-/ Konsistenzprüfungen, professionelle Office-Integration, standardisierte Mustervorlagen wie Vor- u. Lagebericht mit Direkteinbindung von Daten).
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2015/2016 war diese Software von unserem Software-Anbieter noch nicht entwickelt worden. Die Vorstellung und Angebotsunterbreitung erfolgte Ende 2015. Entsprechend konnten keine Haushaltsmittel hierfür in die Planung aufgenommen werden.
Die Angebotsbindungsfrist wurde vom Software-Anbieter noch bis zum 30.06.2016 verlängert. Eine verbindliche Zusage durch die UHGW wurde noch nicht erteilt.
Der Dienstleistungsaufwand zur Installation und Erläuterung der Software gehört zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die anteiligen Wartungskosten für 2016 in Höhe von 2.300 EUR sind noch im Deckungsring EDV enthalten und werden ab 2017 in den Haushaltsplan aufgenommen.
Finanzierung |
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Teilhaushalt |
Produkt-Sachkonto |
Bezeichnung |
Betrag in € |
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1 |
3 |
11600.01100000 |
EDV-Software, Lizenzen, Maßnahme M00003 |
15.800 |
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HHJahr |
Planansatz/ Ermächtigung HHJahr in € |
gebunden in € |
Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in € |
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1 |
2016 |
22.900 |
22.900 |
-15.800 |
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HHJahr |
Produkt-Sachkonto Deckungsvorschlag |
Deckungsmittel in € |
1 |
2016 |
61100.54421000 Allg. Umlagen an Gemeinden/ Gemeindeverbände Kreisumlage |
15.800 |
Folgekosten |
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Ja Nein: |
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HHJahr |
Produkt-Sachkonto |
Planansatz in € |
Jährl. Folgekosten für |
Betrag in € |
1 |
ab 2017 |
11600.56243000 |
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Wartungsaufwand |
4.500 |
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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öffentlich
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190,4 kB
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