Beschlussvorlage der Verwaltung - 06/706

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss der Universitäts- und Hansestadt Greifswald die außerplanmäßige Auszahlung für die Beschaffung der Software „ab-data Web KomPASS“ in Höhe von 15.800 EUR.

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Sachdarstellung

Zum einheitlichen Aufbau eines Berichtswesens/ Controllings, als auch zur technischen Unterstützung bei der Erstellung der Haushaltspläne ist die Anschaffung der o.g. Software erforderlich.

Das Controlling-Werkzeug Web KomPASS erlaubt eine verständliche und zuverlässige Aufbereitung und Steuerung aller Daten aus dem ab-data Web Finanzwesen mithilfe vorgefertigter und/oder individualisierter Berichte und Kennzahlen. Diese mit der Software erzeugten Berichte ermöglichen zu allen ab-data Fachgebieten komprimierte tabellarische und grafische Auswertungen.

Zur Gewährleistung von qualitativ hochwertigeren Auswertungen und Berichten und zur Nutzung weitergehender Funktionalitäten ist die Anschaffung des Komfortpaketes notwendig (u.a. zeitraum- und zeitpunktbezogene Auswertungen, Jahresabschluss-/ Konsistenzprüfungen, professionelle Office-Integration, standardisierte Mustervorlagen wie Vor- u. Lagebericht mit Direkteinbindung von Daten).

 

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2015/2016 war diese Software von unserem Software-Anbieter noch nicht entwickelt worden. Die Vorstellung und Angebotsunterbreitung erfolgte Ende 2015. Entsprechend konnten keine Haushaltsmittel hierfür in die Planung aufgenommen werden.

 

Die Angebotsbindungsfrist wurde vom Software-Anbieter noch bis zum 30.06.2016 verlängert. Eine verbindliche Zusage durch die UHGW wurde noch nicht erteilt.

 

Der Dienstleistungsaufwand zur Installation und Erläuterung der Software gehört zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die anteiligen Wartungskosten für 2016 in Höhe von 2.300 EUR sind noch im Deckungsring EDV enthalten und werden ab 2017 in den Haushaltsplan aufgenommen.

 

Finanzierung

 

 

Teilhaushalt

Produkt-Sachkonto

Bezeichnung

Betrag in €

1

3

11600.01100000

EDV-Software, Lizenzen, Maßnahme M00003

15.800

 

 

HHJahr

Planansatz/ Ermächtigung

HHJahr in €

gebunden in €

Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €

1

2016

22.900

22.900

-15.800

 

 

HHJahr

Produkt-Sachkonto Deckungsvorschlag

Deckungsmittel in €

1

2016

61100.54421000 Allg. Umlagen an Gemeinden/ Gemeindeverbände Kreisumlage

15.800

 

Folgekosten

Ja                  Nein:

 

HHJahr

Produkt-Sachkonto

Planansatz in €

Jährl. Folgekosten für

Betrag in €

1

ab 2017

11600.56243000

 

Wartungsaufwand

4.500

 

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Anlagen

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Beschlüsse

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13.06.2016 - Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen

Erweitern

27.06.2016 - Hauptausschuss (HA) - einstimmig